更新了对金融市场及股票投资的认识，记录如下： 零、货币必须和公认的等价物挂钩，比如黄金。 一、金融市场运行的基础是货币，然后是利率，这两个指标是一切金融上层建筑的根本遵循，除了本国的货币和利率外，目前美元是全世界货币的中心。 二、再上一层是国债，它可以产生几乎没有风险的收益，直到国家破产，国债利率可以认为是无风险利率，除本国国债外，目前美债是全世界国债的中心。 三、无风险利率下产生收 […]
如果不算黄金相关的文献，已经好久没看过书了 《无职转生》 尼特+クズ男主转生到异世界后，洗心革面重新开始人生的故事，各种杀必死镜头，典型的深夜动画。 男主生前很渣，三十年未踏出家门一步，还是个萝莉控，刚被赶出家门就出车祸死掉了，原因是见义勇为。 男主转生后有了一个方便的身份——小孩子，虽然生前带来的一些毛病依然让家里的女仆感到生理不适，但借助这个身份和身边的善意解决了一个心理问题：不敢出门，个人认 […]
值班中的记录w 因为疫情的缘故，时间仿佛被偷走了一部分，定投策略记录更新了十四次，有些过分沉迷了，养育孩子这件事继续在试错中进行。除此之外，其他事情非常碎片化，也可以梳理一下。 一、投资计划方面。开通了股票账户，投资方式从定投转变为了有目的性的投资，风险更大，收益以肉眼可见的速度降低了，凭运气赚到的钱，一定会凭实力亏回去w不过好在遇到市场的好日子，今年收益为正。托20年市场大起大落的福，认识到了投 […]
上一篇复盘15股灾得到的启示：15股灾让人明白信心比黄金更重要，而流动性就是信心的量化体现，所以流动性最好的沪深300指数，可以认为是市场的信心晴雨表。 这次采用三个日历图表来反映市场热度和信心状态，分别是沪深300成交量占两市总成交量百分比、两市总成交量、沪深300指数，按数值大小从高到低进行涂色，就得到了这张图 为了方便参考，只显示最近三年的信息，也可以调出过去的图表，每年都不一样w 通过观察 […]
考虑到年度更替，进行一下便利性更新，顺便统计一下年度数据。 将总收益率和年度收益率分开了，方便每年年末的时候记录，为了直观反映交易次数，增加一个交易次数计数器，同样分为总次数和年度次数，但只显示年度次数。 因为前面的收益比较模糊，直接按投入金额计算，所以投资以来的收益率应该比目前略高一些。 今年完成了长期投资的另一项工作：确定投资模型。从年初开始不断尝试了多种模型，包括长中短期在内的各种交易模式都 […]
微调，考虑到不同卡片的涨跌幅度有差异，以沪深300一年内的变化率为参考线，调整卡片的持有比例。 设沪深300的年变化率为h，目标卡片的年变化率为t，持有量基准为H，设目标卡片的建议持有量为A，则有 \(A=H*\frac{1+h}{1+t}\) 之前看到的很多先赚后赔的操作都是没有好好把握边界，因为贪婪而买入太多，导致回撤的时候没有钱再买了，借助这个公式，可以根据沪深300的变化对卡片的持有量进行 […]
为了玩Beat Saber，最近入手了划时代的VR一体机OQ2，日亚版w 因为众所周知的原因，激活过程比较复杂，现记录如下： 一、准备工作 1、准备梯子，试过众多方法后，最后的结论是用v2Ray可以正常连接，结点可以用免费的，某些送流量的网站也很快，在设置中要勾选可局域网共享访问的选项 2、注册facebook账号，登录oculus客户端要用。 3、下载oculus客户端，激活设备需要连接ocul […]
继续更新，发现了一个使用方式上的错误。 在前面的更新中，确定了短期买卖的策略，使用一段时间后，发现虽然大部分提示方向是正确的，但因为每次投入的量少，收益率单独看起来高，但绝对的收益量并没有很多，对总收益率的影响很小。而且如果不看总体的趋势和位置，可能会在卡片的下跌趋势中降落很久，却在买入区间早早离场。 所以短期的买卖行为只能起到修正长期投入成本的作用，应该更多地将短期的买卖点提示作为一个状态信息， […]
继续更新，基于上一篇的公式增加了一个针对中短期的参考标准，筛掉了下降及底部阶段的一些买卖点，边界比例设置更加科学，基本上调到了最大收益率的状态。 将上一篇的买卖点确定方法代入历史数据计算后，发现了以下几个点： 一、处于长期上升趋势的指数，买点相对较少，一旦进入下降趋势，买点会非常密集，但此时是不宜买入的。 二、处于下跌趋势底部的卖点也相对较少，此时出现的卖点可以忽视。 三、周线的趋势一般比日线滞后 […]
继续完善定投策略的理论基础w 根据上一篇的内容，假设某卡片260交易日和52周内的涨跌比均为1，设日级别的买入次数为C，周线级别的买入次数为D，则有 \(C=\lceil(260*0.05/2 \rceil=7\) \(D=\lceil 52*0.1/2 \rceil=3\) 设一个交易单位的金额为T，全年总交易金额为Y，则有 \(Y=T*C+2T*D=T*7+2T*3=13T\) 设总投入金额为 […]