按照计划做了粉笔的所有叶子知识点，完成了benchmark的建立，结果如下 从图表可以看出目前的做题能力： 一、正确率方面。常识低于预期，但可以勉强认为合格，数量关系高于预期，总体正确率可以认为达到了目标分数（70分），总体来看各个模块都没有特别弱的，提高正确率这个阶段，除了部分细分需要再看一下解题方法，可以认为是完成了。 二、用时方面。所有模块全部不合格，数资两个模块的平均完成时间都超过目标用时 […]
继续更新，视觉化了卡片的历史涨跌程度位置，应该可以作为长期投资的参考。 我关注的投资相关的博主大致上有几类，一是宏观方面的，给出趋势和预测方向，二是数据研究类的，给出大量数据或指标，通过数据得出某种信号或相关性，三是业内或对行业非常熟悉的，他们掌握市场流动性的短期去向或热点，四是期货类的，时点可以精确到日级甚至以下，五是散户类的，因为经验丰富也能做出相当精度的预测。除了依靠直觉的第五类，其他几类都 […]
继续更新，用视觉化的方式呈现了成交量、KDJ历史位置、波动历史位置这几个比较重要的指标。 因为有很多ETF卡片流动性很差，不适合进行高频交易，卡片成交量至少要大于沪深300成交量的1%，才能算比较活跃。从这两个月使用的情况来看，KDJ这个短期指标是比较可靠的，根据这个指标来买卖，应该可以达到10%左右的年化收益率。波动位置则指示了卡片数周内的趋势。 按照均线来看，上证指数的长期年化大概是3.6%， […]
继续更新，前面提到百倍收益年化的特点，个人认为目前最稳妥可行的方式就是进行高频交易，尽可能多的获取零成本单位。所以按照此线，更新了一个新功能，KDJ提示。 KDJ是从期货交易而来的指标，提示短期内的超买或者超卖情况，交易量越大越准确，可以作为高频交易买入时机的参考，具体算法不再赘述。 增加这一提示后，省去了选择的时间，直接选取流动性好的ETF和被算法选中的卡片，按照提示进行买入，一般来说，处于超卖 […]
顺着上一篇的思路，这次讨论获得低风险现金流的方法。 存款、国债等等获得的收益是无风险收益，现在是3%左右，这些收益形成的现金流可以称为无风险现金流。低风险现金流则是将本金以外的收益进行再投资，因为不使用本金，且投资本身会获得正负收益，所以称其为低风险现金流。此为自造概念w 逻辑前提：1、卡片价格长期稳定或向上；2、卡片具有波动性。 接下来是简单的等式推导： 假设卡片单位成本为A，投入数量为a，当单 […]
功能更新： 1、增加了一个记录历史上涨及回撤幅度的功能，可能更加适合作为长持的参考。 以20%的涨跌幅为界限，上涨超过20%进入上涨区间，下跌超过20%进入下跌区间，并进行统计，接近或达到历史低点的，可以认为进入买入区间。 2、增加一个展示十年年化收益率的功能，作为长持收益的参考。 十年年化收益率反映卡片的长期回报，如果过低则说明所在位置比较低了，如果过高则所在位置较高。 3、增加一个展示当前波动 […]
再次换玩法，但应该稳定下来了w同时记录一个导致大幅回撤的错误操作。 ETF中有很多个人不喜欢或者优秀但估值偏高的公司，被动、不自由，所以这次的更新就是模仿ETF的编制方式自建一套组合，暂时将其命名为猫鱼20，数量也许会变化w具体策略如下： 一半的资金直接投入货币基金或十年国债，另一半投入各种卡片。根据目前的认知范围将卡片分为A、B、C三类，分别对应不同的投入比例和策略。 A类卡片：经过观察，成功的 […]
更新了对金融市场及股票投资的认识，记录如下： 零、货币必须和公认的等价物挂钩，比如黄金。 一、金融市场运行的基础是货币，然后是利率，这两个指标是一切金融上层建筑的根本遵循，除了本国的货币和利率外，目前美元是全世界货币的中心。 二、再上一层是国债，它可以产生几乎没有风险的收益，直到国家破产，国债利率可以认为是无风险利率，除本国国债外，目前美债是全世界国债的中心。 三、无风险利率下产生收 […]
上一篇复盘15股灾得到的启示：15股灾让人明白信心比黄金更重要，而流动性就是信心的量化体现，所以流动性最好的沪深300指数，可以认为是市场的信心晴雨表。 这次采用三个日历图表来反映市场热度和信心状态，分别是沪深300成交量占两市总成交量百分比、两市总成交量、沪深300指数，按数值大小从高到低进行涂色，就得到了这张图 为了方便参考，只显示最近三年的信息，也可以调出过去的图表，每年都不一样w 通过观察 […]
考虑到年度更替，进行一下便利性更新，顺便统计一下年度数据。 将总收益率和年度收益率分开了，方便每年年末的时候记录，为了直观反映交易次数，增加一个交易次数计数器，同样分为总次数和年度次数，但只显示年度次数。 因为前面的收益比较模糊，直接按投入金额计算，所以投资以来的收益率应该比目前略高一些。 今年完成了长期投资的另一项工作：确定投资模型。从年初开始不断尝试了多种模型，包括长中短期在内的各种交易模式都 […]